Gestion de trésorerie (GEST910_DAFAY)

Présentation

Apporter aux étudiants un ensemble de connaissances et de méthodes concernant la gestion de la trésorerie d’une entreprise industrielle, commerciale ou de services.

Particulièrement adapté au cas des PME et ETI, le contenu comprend pour tous les thèmes abordés un éclairage sur les flux internationaux.

Pré-requis

-       Comptabilité générale (PCG) et fiscalité française

-       Bases d’analyse financière

-       Mathématiques financières

Plan du cours

  • Les moyens de paiements usuels
  • Prévisions de trésorerie : budgets et plans
  • Les méthodes de financement à court terme
  • L’utilisation des excédents de trésorerie
  • Les négociations bancaires
  • Etudes de cas

Volume horaire

  • CM : 15.0
  • TD : 10.0

Bibliographie

-       Les supports de cours comprennent un ensemble de documents et de modèles de contrats issus de banques françaises : Crédit Agricole, CIC Lyonnaise de banque, BNP et Banque Populaire des alpes.

-       Les étudiants peuvent également se référer aux RUU 600 et les RUGD 758  édités par la Chambre de commerce Internationale

-       Les cas pratiques sont tirés de transactions et données réelles gérées dans le passé par l’enseignant.

Diplômes intégrant ce cours

En bref

Crédits ECTS : 2

Langue d'enseignement
Français

Contact(s)

UFR, Écoles, Instituts

Lieu(x)

  • Annecy-le-Vieux (74)